Disponibilização: Segunda-feira, 6 de Maio de 2013
Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Caderno 1: Administrativo
9
Fortaleza, Ano III - Edição 713
Demonstrativo da Divida Flutuante
Referência: MARÇO - Emissão: 30/04/2013 09:46:20
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Exercício 2013
Anexo 17
Coordenadoria do Tesouro Estadual
040301-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Movimento do Exercício
Título
Saldo do Exercício Anterior
Saldo para o Exercício Seguinte
Baixa
Inscrição
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESTE EXERCÍCIO
SUBTOTAL
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RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DESTE EXERCÍCIO
SUBTOTAL
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR
SUBTOTAL
DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS
SUBTOTAL
DÉBITOS DE TESOURARIA
SUBTOTAL
Total:
Governo do Estado do Ceará
Página
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria do Tesouro Estadual
040301-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Referência: MARÇO - Emissão: 30/04/2013 09:46:20
Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
RECEITAS DERIVADAS
0,00
Exercício Atual Exercício Anterior
DESEMBOLSOS
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA
0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS
0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS
0,00
RECEITA PATRIMONIAL
0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA
0,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
RECEITA DE SERVIÇOS
0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS
0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA E
EXTERNA
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
0,00
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0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
0,00
DA UNIÃO
0,00
A UNIÃO
0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
0,00
DE MUNICÍPIOS
0,00
A MUNICÍPIOS
MULTIGOVERNAMENTAIS
0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
EXTERIOR
0,00
PESSOAS
0,00
CONVÊNIOS
0,00
DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
0,00
DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES
0,00
DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
0,00
DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS
LUCRATIVOS
TRANSFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
0,00
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
CORRENTE
0,00
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0,00
0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
0,00
CAPITAL
0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
CORRENTE
0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
0,00
CAPITAL
0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
Governo do Estado do Ceará
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria do Tesouro Estadual
040301-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
0,00
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
DESEMBOLSOS
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Página
Referência: MARÇO - Emissão: 30/04/2013 09:46:20
Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
0,00
0,00
0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
0,00
0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
0,00
2/ 2
Exercício 2013
Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
0,00
DESEMBOLSOS
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
FLUXOS DE CAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REPASSES RECEBIDOS INDEPENDENTES DA
EXECUÇÃO
INGRESSOS DE VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES CONCEDIDOS INDEPENDENTES DA
EXECUÇÃO
DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
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Exercício 2013
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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