TJMG - 10 – quinTa-feira, 13 de fevereiro de 2020 - Ficha 10

TJMG 13/02/2020 -Fc. 10 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 13/02/2020 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

10 – quinTa-feira, 13 de fevereiro de 2020

'/2'RFXPHQWRGH/LPLWHV2SHUDFLRQDLV
Índice basiléia
Detalhamento das margens de requerimento relativamente ao RWA
31/12/2019 
Patrimônio de Referência (PR)
2.123.127
922.575
Patrimônio de Referência Nível l
2.123.127
922.575
&DSLWDO3ULQFLSDO&3
2.123.127
922.575
$WLYRV3RQGHUDGRVSRU5LVFR5:$
 3.090.253
RWA para Risco de Crédito por Abordagem
3DGURQL]DGD5:$&3$'
4.102.332 2.516.860
RWA para Risco de Mercado - RWAMPAD
565.751
64.717
RWA para Risco Operacional por Abordagem
3DGURQL]DGD5:$23$'
720.179
508.676
Requerimento Minímo de Capital
&DSLWDO3ULQFLSDO0tQLPR5HTXHULGRSDUDR5:$
242.472
139.061
3DWULP{QLRGH5HIHUrQFLD1tYHOO0tQLPR5HTXHULGRSDUDR5:$
323.296
185.415
3DWULP{QLRGH5HIHUrQFLD0tQLPR5HTXHULGRSDUDR5:$
431.061
308.980
Margem sobre os Requerimentos de Capital
0DUJHP6REUHR&DSLWDO3ULQFLSDO5HTXHULGR
1.880.656
783.514
0DUJHPVREUHR3DWULP{QLRGH5HIHUrQFLD1tYHO,5HTXHULGR
1.799.832
737.160
Índice de Capital Principal (CP/RWA)
39,40%

Índice de Capital Nível I (Nível I / RWA)
39,40%

Índice de Basiléia (PR/RWA)
39,40%


PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas

g. Responsabilidade socioambiental
$OpPGDTXLORTXHD5HVROXomR&01QžDSUHJRDSDUDR%DQFR,QWHUUHVSRQVDELOLGDGH
VRFLRDPELHQWDOpTXDQGRDSUySULDRUJDQL]DomRFOLHQWHVXVXiULRVIRUQHFHGRUHVRXSUHVWDGRUHV
GH VHUYLoRV GH IRUPD YROXQWiULD DGRWDP SRVWXUDV FRPSRUWDPHQWRV H Do}HV TXH SURPRYDP R
EHPHVWDUGRVVHXVS~EOLFRVLQWHUQR IXQFLRQiULRVDFLRQLVWDVHWF HH[WHUQR FRPXQLGDGHSDUFHLURVPHLRDPELHQWHHWF eXPDSUiWLFDYROXQWiULDTXHHQYROYHREHQHItFLRGDFROHWLYLGDGHHQmR
GHYHVHUFRQIXQGLGDH[FOXVLYDPHQWHSRUDo}HVFRPSXOVyULDVLPSRVWDVSHORUHJXODGRU
29 Outras informações
D $YDLVH¿DQoDV±RVDOGRGHDYDLVH¿DQoDVSUHVWDGRVSHOR%DQFRHVXDVFRQWURODGDVQRLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRPRQWDHP5 5 
E  )XQGRV GH LQYHVWLPHQWR ± D$GPLQLVWUDomR GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR p UHDOL]DGD SRU LQWHUPpGLR GD FRQWURODGD ,QWHU 'LVWULEXLGRUD GH 7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV 2 VRPDWyULR GRV
SDWULP{QLRV OtTXLGRV GRV IXQGRV FRQVWLWXtGRV SRU UHFXUVRV SUySULRV H GH WHUFHLURV PRQWDP HP
5 5 
F 6HJXURVFRQWUDWDGRV±R%DQFRHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPVHJXURVGHVHXVSULQFLSDLVDWLYRV
HPPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVDGHTXDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDDFREHUWXUDGHHYHQWXDLVSHUGDV
com sinistros.
30 Eventos subsequentes
(PGH-DQHLURGHIRLFRQFHGLGDDDXWRUL]DomRSHOR%DQFRFHQWUDOGR%UDVLOSDUDDDTXLVLomRSHOR%DQFRGH VHWHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOGDVRFLHGDGHGHSDUWLFLSDo}HV0DWUL]
3DUWLFLSDo}HV 6$ ³+ROGLQJ´  FRQWURODGRUD GD VRFLHGDGH '/0 ,QYLVWD *HVWmR GH 5HFXUVRV
/WGD ³'/0´ 
)RLDSURYDGRHP$WDGD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD $*( UHDOL]DGDQRGLDGH'H]HPEURGHDHOHLomRGD6UD0DULD)HUQDQGD1D]DUHWK0HQLQ7HL[HLUDGH6RX]DFRPRPHPEUR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVXEVWLWXLQGRR6U-RmR9LWRU0HQLQ7HL[HLUDGH6RX]D7DODWRIRL
DSURYDGRHPGHMDQHLURGHSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO

minas Gerais - Caderno 2








Conselho de Administração
5XEHQV0HQLQ7HL[HLUDGH6RX]D3UHVLGHQWH
-RVp)HOLSH'LQL]&RQVHOKHLUR
0DUFRV$OEHUWR&DEDOHLUR)HUQDQGH]&RQVHOKHLUR
/HRQDUGR*XLPDUmHV&RUUrD±&RQVHOKHLUR
&ULVWLDQR+HQULTXH9LHLUD*RPHV&RQVHOKHLUR,QGHSHQGHQWH
/XL]$QW{QLR1RJXHLUDGH)UDQoD&RQVHOKHLUR,QGHSHQGHQWH
$QGUp*XLOKHUPH&D]]DQLJD0DFLHO±&RQVHOKHLUR,QGHSHQGHQWH
Presidência
-RmR9LWRU1D]DUHWK0HQLQ7HL[HLUDGH6RX]D
9LFH3UHVLGrQFLD
$OH[DQGUH5LFFLRGH2OLYHLUD
0DUFR7~OLR*XLPDUmHV
Diretoria
$QD/XL]D9LHLUD)UDQFR)RUDWWLQL
*XLOKHUPH;LPHQHVGH$OPHLGD
+HOHQD/RSHV&DOGHLUD
/XFDVGH6RX]D%HUQDGHV
3ULVFLOD6DOOHV9LDQQDGH3DXOD
5LFDUGR)RQVHFD&RXWR
5D\7DULFN3HUHLUD&KDOXE
5RJpULR7ROHGR*RXODUW
6HEDVWLmR/XL]GD6LOYD
Contador Responsável
6LFRPDU%HQLJQRGH$UD~MR6RDUHV&5&0*2

5HODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
Aos administradores e aos acionistas do
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoD
JHUHQFLDPHQWRGHPXGDQoDVDVVLPFRPRRFRQVHTXHQWHLPSDFWRSDUDDHODERUDomRGDVGHPRQV%DQFR,QWHU6$
UD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGH
WUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV FRQVLGHUDPRV HVVD iUHD FRPR UHOHYDQWH SDUD D
%HOR+RUL]RQWH±0*
DFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLV
QRVVDDXGLWRULD
Opinião
GLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmR
Como auditoria endereçou esse assunto
FRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGH
([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GR %DQFR ,QWHU 6$
±$YDOLDPRVFRPDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVHPWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHVHJXUDQoDFLXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDV
³%DQFR´ LGHQWL¿FDGDVFRPRFRQWURODGRUHFRQVROLGDGRUHVSHFWLYDPHQWHTXHFRPSUHHQGHPR
EHUQpWLFD F\EHUVHFXULW\ RGHVHQKRDLPSOHPHQWDomRHDHIHWLYLGDGHRSHUDFLRQDOGRVFRQWUROHV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
EDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGR
JHUDLVGH7,UHODFLRQDGRVDDFHVVRVWDLVFRPRGHDXWRUL]DomRGHQRYRVXVXiULRVGHUHYRJDomRGH
&RPR SDUWH GD DXGLWRULD UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLRQDLV GH
GRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRVHPHVXVXiULRVGHVOLJDGRVHGHPRQLWRUDPHQWRSHULyGLFRGRVXVXiULRVDWLYRVSROtWLFDVGHVHJXUDQoDGD
DXGLWRULD H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SUR¿VVLRQDO DR ORQJR GD
WUHHH[HUFtFLR¿QGRVQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRR
LQIRUPDomRHJHUHQFLDPHQWRGHPXGDQoDVQRVVLVWHPDVLQWHUQRVVHPSUHTXHSODQHMDPRVFRQ¿DU
DXGLWRULD$OpPGLVVR
UHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQL¿FDWLYDV
QDV LQIRUPDo}HV GH XP GHWHUPLQDGR VLVWHPD H WUDQVDomR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV SDUD ¿QV GH
± ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
(P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV$YDOLDPRVWDPEpPDHIHWLLQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR SODQHMDPRV H
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGR
YLGDGHRSHUDFLRQDOGRVFRQWUROHVFKDYHDXWRPDWL]DGRVGRVSURFHVVRVGHQHJyFLRGH¿QLGRVFRPR
H[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLD
%DQFR,QWHU6$HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RV
UHOHYDQWHVSDUDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVYHUL¿FDQGR
GHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGH
GH FDL[D LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGRV SDUD R VHPHVWUH H H[HUFtFLR ¿QGRV QHVVD GDWD GH DFRUGR
FRQWUROHVGHDFHVVRHFRQ¿JXUDo}HVGHUHJUDVGHQHJyFLRHWDPEpPDVDQiOLVHVGHYXOQHUDELOLGDGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGH
FRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLODSOLFiYHLVjVLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVDXWRUL]DGDVD
GHVHPHTXLSDPHQWRVQDSHUVSHFWLYDGH6HJXUDQoDGD,QIRUPDomR
SRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQIXQFLRQDUSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO%DFHQ
$VHYLGrQFLDVREWLGDVSRUPHLRGRVSURFHGLPHQWRVDFLPDGHVFULWRVQRVSHUPLWLUDPFRQVLGHUDUDV
tações falsas intencionais.
Base para opinião
LQIRUPDo}HVH[WUDtGDVGRVDSOLFDWLYRVHGRDPELHQWHGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSDUDSODQHMDUD
± 2EWHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D DXGLWRULD SDUD SODQHMDUPRV
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
QDWXUH]DpSRFDHH[WHQVmRGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHV1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWRUHIHUHQWHVDRVHPHVWUHHH[HUFtFLR¿QGRVHP
VDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGR%DQFRHVXDVFRQWURODGDV
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRVDXGLWRUHVSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGHGH]HPEURGH
±$YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV
GXDLVHFRQVROLGDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRDR%DQFRHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGR
Outros assuntos
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR
FRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDV
Demonstrações do valor adicionado
±&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
QRUPDV SUR¿VVLRQDLV HPLWLGDV SHOR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH H FXPSULPRV FRP DV
$VGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHVDRVHPHVWUH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGH
HH[HUFtFLR¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGH
DXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
WUDomRGR%DQFRFXMDDSUHVHQWDomRQmRpUHTXHULGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
GHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGR%DQFRHVXDVFRQWURODGDV6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]D
Principais assuntos de auditoria
DSOLFiYHLVjVLQVWLWXLo}HVDXWRUL]DGDVDIXQFLRQDUSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO%DFHQIRUDP
UHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJD3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDVmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOIRUDPRV
VXEPHWLGDVDSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVD
PDLVVLJQL¿FDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQR
o}HV¿QDQFHLUDVGR%DQFR3DUDDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVDVGHPRQVWUDo}HV
RSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLFRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPRXP
HVWmRUHFRQFLOLDGDVFRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHO
GrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDV
WRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVRHVHVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGH¿QLGRVSHOR3URQXQFLDPHQWR7pFSRGHPOHYDUR%DQFRHVXDVFRQWURODGDVDQmRPDLVVHPDQWHUHPHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
OLGDGDVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV
QLFR&3&'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVDRSLQLmRHVVDVGHPRQVWUDo}HVGR
±$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXProvisão para créditos de liquidação duvidosa
YDORUDGLFLRQDGRIRUDPDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDVHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVGHIRUPD
VLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHSUHVHQWDPDV
9HMDDV1RWDVLHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
FRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
FRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomR
Principais assuntos de auditoria
2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROL
DGHTXDGD
&RQIRUPHPHQFLRQDGRQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVQžVLHR%DQFRXWLOL]DRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHdadas e o relatório dos auditores
±2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDV
FLGRVSHOD5HVROXomR&01QžSDUDPHQVXUDomRHUHJLVWURGDSURYLVmRSDUDFUpGLWRV
$DGPLQLVWUDomRGR%DQFRpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HGDVHQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGR%DQFRHVXDVFRQWURODGDVSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmR
GH OLTXLGDomR GXYLGRVD GH VXDV RSHUDo}HV GH FUpGLWR H RXWURV FUpGLWRV FRP FDUDFWHUtVWLFDV GH
ODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
VREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV6RPRVUHVSRQViYHLVSHODGLUHFRQFHVVmRGHFUpGLWR2%DQFRFODVVL¿FDVXDVRSHUDo}HVGHFUpGLWRHRXWURVFUpGLWRVFRPFDUDF1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQmRDEUDQJHR5HomRVXSHUYLVmRHGHVHPSHQKRGDDXGLWRULDGR%DQFRHVXDVFRQWURODGDVHFRQVHTXHQWHPHQWH
WHUtVWLFDVGHFRQFHVVmRGHFUpGLWRQRVQtYHLVGHULVFRTXHFRPSUHHQGHPDFODVVL¿FDomRGH³$$´
ODWyULR GD$GPLQLVWUDomR H QmR H[SUHVVDPRV TXDOTXHU IRUPD GH FRQFOXVmR GH DXGLWRULD VREUH
SHODRSLQLmRGHDXGLWRULD
D³+´OHYDQGRHPFRQVLGHUDomRSULQFLSDOPHQWHDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDDVLWXDomRHFRQ{PLFR
esse relatório.
&RPXQLFDPRQRV FRP RV UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD D UHVSHLWR HQWUH RXWURV DVSHFWRV GR
¿QDQFHLUDRJUDXGHHQGLYLGDPHQWRRDWUDVRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGDVJDUDQWLDVGRWRPDGRUGDV
(P FRQH[mR FRP D DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV QRVVD
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYH
RSHUDo}HVGHFUpGLWR&RPRDFODVVL¿FDomRGDVRSHUDo}HVGHFUpGLWRQRVQtYHLVGHULVFRHQYROYH
UHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULR
DVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRV
SUHPLVVDVHMXOJDPHQWRVGD$GPLQLVWUDomREDVHDGRVHPVXDVPHWRGRORJLDVLQWHUQDVGHFODVVLHVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHtrabalhos.
¿FDomRGHULVFRDSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDUHSUHVHQWDDPHOKRUHVWLPDWLYD
FLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6H
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
GD$GPLQLVWUDomRTXDQWRjVSHUGDVGDFDUWHLUDGHRSHUDo}HVGHFUpGLWRHRXWURVFUpGLWRVFRPFDFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVH[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDUDFWHUtVWLFDVGHFRQFHVVmRGHFUpGLWRFRQVLGHUDPRVHVVDiUHDFRPUHOHYDQWHSDUDQRVVDDXGLWRULD
WUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR
PRVWRGRVRVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDUFRQVLGHUDYHOPHQWH
Como a auditoria endereçou esse assunto
5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQ
QRVVDLQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV
$YDOLDPRVRGHVHQKRLPSOHPHQWDomRHDHIHWLYLGDGHRSHUDFLRQDOGRVFRQWUROHVLQWHUQRVFKDdividuais e consolidadas
'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHWHUYHUHODFLRQDGRVDRVSURFHVVRVGHDSURYDomRUHJLVWURFODVVL¿FDomRHDWXDOL]DomRGRVQtYHLVGH
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿PLQDPRVDTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQL¿FDWLYRVQDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDULVFRGDVRSHUDo}HVGHFUpGLWRHGHRXWURVFUpGLWRVFRPFDUDFWHUtVWLFDVGHFRQFHVVmRGHFUpGLWR
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Controles de aplicativos e controles gerais de tecnologia da informação
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9/9
1116 cm -12 1323398 - 1
SAE – SuPEriNTENDÊNCiA DE áGuA
E ESGoTo DE ArAGuAri-mG
PREGÃO 1/2020, Autarquia Municipal Autônoma, concessionária dos
serviços públicos de saneamento básico, torna público que, fará realizar
a Licitação na modalidade Pregão Presencial (Sistema de Registro de
Preços), do tipo menor preço global, visando a contratação de 01 (uma)
empresa especializada (Posto automotivo) para fornecimento de combustíveis, sendo estes, com abastecimento nas dependências da contratada para a frota de veículos e máquinas da SAE, objetivando o abastecimento de combustíveis para frota de veículos e máquinas da SAE,
de acordo com o edital e seus anexos, devendo a proposta e documentação ser entregue na Sala de Reuniões da sede Administrativa da SAE
na Av. Hugo Alessi nº 50, Bairro Industrial, cidade de Araguari-MG,
no dia 03 de março de 2020, até às 12h:30m, sendo que, o mesmo será
aberto no mesmo dia e horário. Ficam convocados à competição licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria, cadastrados
ou não e, que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro
teor do edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima
mencionado, em qualquer dia útil e durante o expediente normal, das
12h30min às 17h30min, mediante recolhimento da quantia de R$8,00
(oito reais), que deverá ser depositada na conta corrente nº 5.148-9,
Agência 0090-6, Banco do Brasil ou GRATUITAMENTE no endereço
via INTERNET SITE: www.saearaguari.com.br. Maiores informações, pelos telefones (034) 3242-3579/3246-6697 . (a) rômulo Cesar
de Souza – Pregoeiro. A empresa que desejar ser informada sobre qualquer alteração com relação a este procedimento licitatório deverá enviar
o ANEXO I do Edital, conforme nele especificado, caso contrário, a
SAE fica impossibilitada de formalizar qualquer contato.
6 cm -12 1323136 - 1
SAAE – SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E
ESGoTo DE ELÓi mENDES, miNAS GErAiS.
assunto: aviso de publicação de edital de licitação . Processo 8/2020 .
Pregão 03/2020. Objeto: Contratação de empresa apta à poda da vegetação trepadeira hera da estrutura de suporte do reservatório elevado do
saae . abertura: 03/03 às 09 horas . Mais informações pelo site www .
saaeeloimendes .com .br ou pelo telefone (35) 3264-0550 . elói Mendes,
12 de fevereiro de 2020 . Naiara ozelani Pereira – diretora do saae .
2 cm -12 1323115 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E
ESGoTo DE CoQuEirAL – mG
através da CPL, torna público, que fará realizar licitação sob a modalidade pregão presencial 02/2020 – para compra de hidrômetros e cx
padrão . abertura dia 02/03/20 as 9h . Informações 35-3855-1155 ou
pelo email: saaecoqueiralcompras@gmail.com Carlos Roberto de Lima
– Pregoeiro Oficial. Pablo Luís Vilela – Administrador Geral
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo de CoQueIral
– MG, através da CPL, torna público, que fará realizar licitação sob a
modalidade pregão presencial 03/2020 – para compra de pães, pó de
café, açucar . abertura dia 03/03/20 as 9h . Informações 35-3855-1155
ou pelo email: saaecoqueiralcompras@gmail.com Carlos Roberto de
Lima – Pregoeiro Oficial. Pablo Luís Vilela – Administrador Geral
3 cm -12 1323053 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E
ESGoTo-SAAE-CAETÉ/mG
-eXTraTo da ToMada de Preços Nº:007/2020-objeto: locação de Caminhão Pipa para prestação de serviços de transporte e distribuição de água potável.Abertura 03/03/2020 às 14:00 horas-Rua
Monsenhor Domingos,nº:242,Centro,Caeté/MG-Aquisição do Edital pelo endereço eletrônico pelo telefone (0XX)31-3651-5100 .Caeté/
MG,06/02/2020-diemerson Neves Porto-Presidente da C .P .l .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo-saae-CaeTÉ/
MG-eXTraTo de HoMoloGaçÃo e adJudICaçÃo-o saae
de Caeté/MG,homologa o resultado da Tomada de Preços nº:001/2020
e adjudica o objeto a empresa:Jesu Caetano Fonseca-CNPJ/MF
nº:18.976.811/0002-79,com o valor total de R$54.404,00(Cinquenta e
quatro mil,quatrocentos e quatro reais);referente a aquisição de Combustíveis .Fundamento conforme a lei nº:8 .666/93 de 21/06/93 com
suas posteriores alterações .Caeté/MG,10/02/2020-alana de lourdes
arruda-diretora administrativa .

serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo-saae-CaeTÉ/MGeXTraTo de CoNTraTo Nº:005/2020-o saae de Caeté/MG e a
empresa Jesu CaeTaNo FoNseCa-CNPJ/MF nº:18 .976 .811/000279-Objeto:Aquisição de Combustíveis-Valor:R$54.404,00(Cinquenta
e quatro mil,quatrocentos e quatro reais).Vigência:10/02/2020 até
31/12/2020-Fundamento:Tomada de Preços nº:001/2020 conforme
a lei nº:8 .666/93 de 21/06/93 com suas posteriores alteraçõesdotação:orçamento 2020 da autarquia-Caeté/MG,10/02/2020-alana
de lourdes arruda-diretora administrativa .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo-saae-CaeTÉ/
MG-eXTraTo de HoMoloGaçÃo e adJudICaçÃo-o saae
de Caeté/MG,homologa o resultado da Tomada de Preços n:º002/2020
e adjudica o objeto a empresa:Carlos Humberto lopes-Me-CNPJ/
MF nº:42.832.832/0001-14,com o valor total de R$12.350,00(Doze
mil,trezentos e cinquenta reais);referente a aquisição de Pães de sal
(francês) com manteiga.Fundamento conforme a Lei nº:8.666/93 de
21/06/93 com suas posteriores alterações .Caeté/MG,11/02/2020-alana
de lourdes arruda-diretora administrativa .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo-saae-CaeTÉ/MG-eXTraTo de CoNTraTo Nº:006/2020-o saae de
Caeté/MG e a empresa Carlos HuMBerTo loPes-Me-CNPJ
nº:42.832.832/0001-14-Objeto:Aquisição de Pães de Sal (francês) com
manteiga-Valor:R$12.350,00(Doze mil,trezentos e cinquenta reais).
Vigência:11/02/2020 até 31/12/2020-Fundamento:Tomada de Preços
nº:002/2020 conforme a lei nº:8 .666/93 de 21/06/93 com suas posteriores alterações-dotação:orçamento 2020 da autarquia-Caeté/
MG,11/02/2020-alana de lourdes arruda-diretora administrativa .
serVIço auTÔNoMo de ÁGua e esGoTo-saae-CaeTÉ/
MG-eXTraTo de reTIFICaçÃoda HoMoloGaçÃo e do
CoNTraTo Nº:001/2020-ProCesso lICITaTÓrIo Nº:002/2020DISPENSA Nº:001/2020.O SAAE de Caeté/MG torna público a retificação do valor da homologação e do Contrato nº:001/2020 referente
a Dispensa n°001/2020.Onde lê-se:o valor de R$13.722,00(Treze mil
setecentos e vinte e dois reais);Leia-se:o valor de R$13.270,00(Treze
mil duzentos e setenta reais) .Caeté/MG,12/02/2020-alana de lourdes
arruda-diretora administrativa .

SAAE – SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E
ESGoTo DE ELÓi mENDES, miNAS GErAiS.
Assunto: Aviso de publicação de Licitação. Pregão nº 02/2020. Contrato nº07 . objeto: Fornecimento de produtos químicos, pelo menor
preço por item, com registro de preços para futura e possível aquisição . abertura 04/03 às 09h . Mais informações pelo site: www .saaeeloimendes .com .br . elói Mendes, 12 de fevereiro de 2020 . Naiara ozelani
Pereira – diretora do saae .

12 cm -12 1323150 - 1

1 cm -12 1323116 - 1

2 cm -12 1323443 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E
ESGoTo – SAAE – iTAÚNA/mG
CoNCorrÊNCIa N .º 07/19 – HoMoloGaçÃo
Pelo presente instrumento, o serVIço auTÔNoMo de ÁGua e
esGoTo – saae /ITaÚNa-MG, representado por seu diretor Geral
no uso de suas atribuições legais e na forma exigida pela Lei federal no
8.666/93 e artigo 37, caput, da Constituição Federal, torna público o Ato
Homologatório de licitação na modalidade Concorrência nº 07/2019,
visando à contratação de empresa especializada para término do laboratório/escritório da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Itaúna/
MG, conforme projetos arquitetônicos e Termo de Referência/Especificações Técnicas, sagrando-se vencedora a empresa: RSR ENGENHArIa lTda, inscrita no CNPJ: 03 .493 .841/0001-76, com valor total
de R$ 113.363,88 (cento e treze mil trezentos e sessenta e três reais e
oitenta e oito centavos), definida como a melhor proposta. Itaúna (MG),
07 de fevereiro de 2020 . arley Cristiano silva/diretor Geral .
4 cm -12 1323165 - 1
SAAE DE SÃo LourENÇo/mG
– Aviso: Pregão Eletrônico nº. 014/2020, objeto: registro de preços de
concreto usinado. Data: 28/02/2020 às 15:00h. Edital na íntegra disponível nos sites www.saaesaolourenco.mg.gov.br e www.licitacoes-e.
com .br

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202002121933470210.